欧博亚洲手机版下载:易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募声名书

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易方达亚洲精选股票型证券投资基金

更新的招募声名书

基金打点人:易方达基金打点有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二○二○年七月

紧张提醒

本基金按照 2008 年 8 月 27 日中国证券监视打点委员会《关于许诺易方达亚洲精选股

票型证券投资基金召募的批复》(证监容许【2008】1064 号)、2009 年 5 月 8 日《关于许诺

易方达亚洲精选股票型证券投资基金存案的批复》(证监容许【2009】367 号)和 2009 年 11月 12 日《关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金召募时刻布置简直认函》(基金部函

[2009]711 号),举办召募。本基金的基金条约于 2010 年 1 月 21 日正式奏效。

基金打点人担保《招募声名书》的内容真实、准确、完备。

基金打点人遵照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金财富,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。

本《招募声名书》经中国证监会许诺,但中国证监会对本基金召募的许诺,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

本基金首要投资于在亚洲地域(日本除外)证券市场买卖营业的企业以及在其他证券市场买卖营业的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的 80%。基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资者在投成本基金前,请当真阅读本招募声名书和基金产物资料提纲,周全熟悉本基金产物的风险收益特性和产物特征,充实思量自身的风险遭受手段,理性判定市场,对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数目等投资举动作出自力决定,得到基金投资收益,亦包袱基金投资中呈现的种种风险。投成本基金也许碰着的风险包罗:外洋投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等出格投资风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各类投资器材的相干风险;活动性风险;基金投资进程中发生的操纵风险;因交收违约和投资债券激发的名誉风险;基金投资工具与投资计策引致的特有风险;本基金法令文件中涉及基金风险特性的表述与贩卖机构对基金的风险评级也许纷歧致的风险;不能抗力风险;等等。基金打点人提示投资者基金投资的“买者自豪”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状态与基金净值变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

本基金由易方达基金打点有限公司自力打点,未礼聘境外投资参谋。

投资有风险,投资者投成本基金时该当真阅读本招募声名书、基金条约和基金产物资料提纲等信息披露文件;基金的过往业绩并不预示其将来示意。

基金条约约定的基金产物资料提纲体例、披露与更新要求,自《信息披露步伐》实验之日起一年后最先实行。

除非还有声名,本招募声名书所载内容截至日为 2020 年 5 月 16 日,有关财政数据截

止日为 2020 年 3 月 31 日,净值示意截至日为 2019 年 12 月 31 日。(本陈诉中财政数据未

经审计)

目次

第一节 绪言 ......1

第二节 释义 ......2

第三节 风险显现 ......6

第四节 基金的投资 ......12

一、投资方针......12

二、投资范畴......12

三、投资理念......12

四、投资计策......12

五、业绩较量基准......15

六、风险收益特性......15

七、投资决定依据与决定措施......15

八、投资榨取与限定......16

九、衍生品投资的风险打点与决定流程......19

十、署理投票......20

十一、证券买卖营业打点......20

十二、基金打点人代表基金利用所投资证券发生权力的处理赏罚原则及要领......21

十三、基金投资组合陈诉(未经审计)......21

第五节 基金的业绩 ......26

第六节 基金打点人 ......28

一、基金打点人根基情形......28

二、首要职员情形......28

三、基金打点人的职责......33

四、基金打点人的理睬......34

五、基金打点人的内部节制制度......35

第七节 基金的召募 ......38

第八节 基金条约的奏效 ......39

一、基金条约奏效......39

二、基金存续期内的基金份额持有人数目和资产局限......39

第九节 基金份额的申购、赎回 ......40

一、基金投资者范畴......40

二、申购与赎回的场合......40

I

三、申购和赎回的开放日实时刻......40

四、申购与赎回的原则......40

五、申购和赎回的措施......41

六、申购和赎回的数额限定......41

七、申购与赎回的费率......42

八、申购份额与赎回金额的计较......43

九、申购和赎回的注册挂号......44

十、拒绝或停息申购的气象及处理赏罚方法......44

十一、停息赎回可能延缓支出赎回金钱的气象及处理赏罚方法......45

十二、其他停息申购和赎回的气象及处理赏罚方法......46

十三、从头开放申购或赎回的通告......46

十四、巨额赎回的认定及处理赏罚方法......47

十五、基金的转换......47

十六、转托管......52

十七、基金的非买卖营业过户......52

十八、基金的冻结与解冻......53

第十节 基金的用度与税收 ......54

一、与基金运作相干的用度......54

二、与基金贩卖有关的用度......55

三、基金税收......57

第十一节 基金的财富 ......58

一、基金资产总值......58

二、基金资产净值......58

三、基金财富的账户......58

四、基金财富的保管和处分......58

第十二节 基金资产估值 ......60

一、估值目标......60

二、估值日60

三、估值工具......60

四、估值要领......60

五、估值措施......61

六、可停息估值的气象......61

II

七、基金份额净值简直认和估值错误的处理赏罚......62

八、非凡气象的处理赏罚......64

第十三节 基金的收益与分派 ......65

一、基金利润的组成......65

二、基金可供分派利润......65

三、基金收益分派原则......65

四、收益分派方案......65

五、收益分派方案简直定、通告与实验......65

六、基金收益分派中产生的用度......65

第十四节 基金的管帐与审计 ......66

一、基金管帐政策......66

二、基金年度审计......66

第十五节 基金的信息披露 ......67

一、本基金的信息披露应切合《基金法》、《运作步伐》、《信息披露步伐》、《基

金条约》及其他有关划定。......67

二、信息披露任务人......67

三、本基金信息披露任务人理睬果真披露的基金信息,不得有下列举动:.....67

四、本基金果真披露的信息应回收中文文本。......67

五、果真披露的基金信息......67

六、信息披露事宜打点......71

七、信息披露文件的存放与查阅......71

第十六节 基金条约的住手与基金财富的清理 ......72

一、基金条约的住手......72

二、基金财富的清理......72

第十七节 基金托管人 ......73

第十八节 境外资产托管人 ......77

第十九节 相干处事机构 ......80

一、基金份额贩卖机构......80

二、基金注册挂号机构......134

三、状师事宜所和包办状师......134

四、管帐师事宜所和包办注册管帐师......134

第二十节 基金条约内容择要 ......135

III

第二十一节 基金托管协议的内容择要......148

第二十二节 对基金份额持有人的处事......164

第二十三节 其他应披露事项......165

第二十四节 招募声名书存放及查阅方法......168

第二十五节 备查文件......169

IV

第一节 绪言

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